Воскресенье, 27 Сентября 2020

АО "ТАТЭК": отчетный период 1 полугодие 2020 года

АО
Отчетный период   
1 полугодие 2020 г.
             
Индекс ИТС-1
Периодичность: полугодовая
Представляют: АО "ТАТЭК"
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 августа года
 
№  п/п Наименование показателей Единицы измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактические сложившиеся показателей тарифной сметы отклонение в %
абсолют    гр 6/гр 4 относит. (%)
1 2 3 4 5 7 6
I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе: тыс.тенге 3 877 461,7 1 892 934 -1 972 552 48,8
1. Материальные затраты, всего тыс.тенге 1 427 011,5 674 044 -752 967 47,2
2. Затраты на оплату труда производ.персонала тыс.тенге 1 415 741,3 710 559,7 -693 206 50,2
3. Амортизация тыс.тенге 685 100,0 270 143 -414 957 39,4
4. Ремонт, всего тыс.тенге 306 534,0 216 316 -90 218 70,6
5. Прочие затраты тыс.тенге 43 074,9 21 872 -21 203 50,8
II. Расходы периода,всего тыс.тенге 323 137,4 163 458 -159 679 50,6
6. Общие и административные расходы,в.т.ч. тыс.тенге 323 137,4 163 458 -159 679 50,6
6*1 Затраты на оплату труда адм.персонала   241 773,8 122 138 -119 636 50,5
6*2 налоговые платежи  и сборы тыс.тенге 32 270,6 15 910 -16 361 49,3
7 прочие расходы тыс.тенге 27 021,5 14 231 -12 790 52,7
8 Другие расходы  тыс.тенге 22 071,5 11 179 -10 892 50,6
III Всего затрат на предоставление услуг тыс.тенге 4 200 599,1 2 056 392 -2 144 207 49,0
Y Всего доход тыс.тенге 4 200 599,1 2 056 392 -2 144 207 49,0
YII Обьем оказываемых услуг реализации тыс.кВт.ч 696 458,8 376 461 -319 998 54,1
YIII нормативные потери  тыс.кВт.ч 130 442 64 809 -65 633 49,7
% 14,80 14,70 0 99,3
IX Тариф за 1квтч без НДС тенге 6,0 5,9 0 100,0
             
*в связи с чрезвычайным положением в стране тариф с 1 апреля по 1 июля 2020 годы был 5,78 тенге за 1 кВт.ч (без НДС). 
             
Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)* 
за I  полугодие  2020 г
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
                                     
                                     
№ П/П Информация  о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования,тыс.тг
Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы(проекты), тыс.тг Собственные средства  Заемные средства  Бюджетные средства  Нерегулируемая (иная) деятельность
план факт план факт план факт отклон причины отклон план факт отклон причины отклон план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" км/шт 29,3/10   685 100 9 684 685 100 9 684 -675 415                  
1 Модернизация ПС-110/35 /10 кВ  № 159 "Карабулак" шт 1,00   136 139 464 136 139 464 -135 676                  
2. Модернизация распределительных сетей  10/0,4 кВ   г.Талдыкорган мкр. "Восточный" км/шт 26,9/6   165 753 7 751 165 753 7 751 -158 002                  
2.1. Модернизация ВЛ-10  кВ  №2 от РП №6 км 4,40   13 885 6 13 885 6 -13 879                  
2.2. Модернизация ВЛ-0,4  кВ  км 22,54   127 623 5 127 623 5 -127 618                  
2.3. Модернизация КТП 10/0,4кВ шт 6,00   19 892   19 892   -19 892                  
3 Модернизация ВЛ-10  кВ  от ПС -103 до РП -10кВ "Самал"  г.Талдыкорган км/шт 1,3/1   89 826 391 89 826 391 -89 435                  
3.1. МодернизацияКЛ-10кВ от ПС -149 км 1,32   21 274   21 274   -21 274                  
3.2. Модернизация  переключательный пункт (ПП-1) 10кВ шт 1   66 918   66 918   -66 918                  
4. МодернизацияРП -10кВ №3 г. Талдыкорган шт 1   56 170 261 56 170 261 -55 909                  
  МодернизацияРП -10кВ №12 г. Талдыкорган км 1   67 506 282 67 506 282 -67 224                  
  МодернизацияПС -110/35/10кВ №182 "Бесколь" шт 1   169 704 536 169 704 536 -169 168                  

 

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2020 года  
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
____________________________________________________________________            
регулируемая услуга факт года, предшествующего отчетному периоду план (год) тыс.тг факт текущего года  Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей качество и надежности  
Средний индекс частоты прерываний в работе системы (SAIFI) 1,84 4 1,33      
Средний индекс прерыва в работе системы (SAIDI) 3,98 8 3,85      
Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2020 года  
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
____________________________________________________________________            
регулируемая услуга факт года, предшествующего отчетному периоду план (год) тыс.тг факт текущего года  Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности  
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) 100% 685100 1,41% -98,6%    
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) 69%   69% 0,0%    
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) 14,3%   14,2% -0,1%    
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт) 13   0      

 

Отчетный период за 2019  г.
             
Отчетный период: 2019 год
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: АО "ТАТЭК"
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
 
№  п/п Наименование показателей Единицы измерения Утвержденная  тарифная смета Фактические показатели тарифной сметы отклонение
абсолют (+;-) откл в %
1 2 3 4 6 7 8
I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе: тыс.тенге 3675526,2 3 718 114,0 42 587,8 101,2
1. Материальные затраты, всего тыс.тенге       101,6
  в том числе:   1 180 868,4 1 200 098,5 19 230,1  
2. Затраты на оплату труда, в том числе  тыс.тенге 1 424 512,5 1 433 930,9 9 418,4 100,7
3. Амортизация тыс.тенге 676 536,3 678 553,0 2 016,7 100,3
4. Ремонт, всего тыс.тенге 320 358,60 324 725,1 4 366,5 101,4
5. Прочие затраты тыс.тенге 73 250,4 80 806,5 7 556,1 110,3
II. Расходы периода,всего тыс.тенге 346 073,2 350 373,3 4 300,1 101,2
6. Общие и административные расходы,в.т.ч. тыс.тенге 294 508,0 292 395,2 -2 112,8 99,3
6*1 Затраты на оплату труда адм.персонала тыс.тенге 263 779,0 261 177,0 -2 602,0 99,0
6*3 налоговые платежи  и сборы тыс.тенге 30 728,2 31 218,2 490,0 101,6
7 прочие расходы тыс.тенге 51 565,2 57 978,1 6 412,9 112,4
III Всего затрат на предоставление услуг тыс.тенге 4 021 599,4 4 068 487,3 46 887,9 101,2
  необоснованно полученный доход тыс.тенге 16 924,2 16 924,2    
Y Всего доход тыс.тенге 4 004 675,2 4 051 563,1 46887,9 101,2
YII Обьем оказываемых услуг реализации тыс.кВт.ч 730 174,8 740 128,962 9954,2 101,4
тыс.тенге 4 004 675,2 4 051 563,18 46888,0 101,2
YIII нормативные потери  тыс.кВт.ч 125 760 124 110 -1650,0 98,7
% 14,70 14,30 -0,4 97,3
IX Тариф за 1квтч без НДС тенге 5,48 5,48 0,0 100,0
                    Отчет                            
                    субъекта естественной монополии                            
                    об исполнении инвестиционной программы за  2019 г.                            
                    Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"                            
                    Распределение и передача электроэнергии                            
                                                 
                                                 
Информация о плановых и фактических объемах предоставления  регулируемых услуг (товаров, работ),   Отчет о прибылях и убытках*              тыс.тг Сумма инвестиционной программы (проекта) Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) Оценка повышения качества и надежности предоставляемых реулируемых услуг
Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях.тыс кВ/час Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) План Факт отклонение Причины отклонения собственные средства  Заемные средства  Бюджетные средства  Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % Снижение аварийности,шт
по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
План Факт Амортизация  Прибыль факт прошлого года  факт текущего года  факт прошлого года  факт текущего года  план  факт  факт прошлого года  факт текущего года 
Передача и распределение электроэнергии Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"       01.01.19-31.12.19 г 0           606,753         606,753   0,00   606,8 _ _ _ 100 100 67 66,9 14,7 14,7 32 9 _ По результатам работы за 2019 год АО «ТАТЭК» объем оказанных услуг по передаче электрической энергии по сетям АО «ТАТЭК» составил 740 128 тыс.кВт.ч. ,что выше по сравнению с  2018 г. на 24 388 тыс.кВт.ч.  или на 3,4%. Отчетные нормативные потери электроэнергии за 2019 год составили  124 110 тыс.кВт.ч или 14,3%. Нормативные потери электроэнергии предусмотрены в размере 14,7% в утвержденном ТС 2019 г. Снижение потерь ээ является одной из основных задач компании.
Модернизация РП - 10 кВ №8  г. Талдыкорган шт 1 1 01.01.19-31.12.19 г   38,86 38,86 0,00   38,9 _ _ _                 _
Модернизация кабельных сетей  10 кВ от РП-10 кВ № 8    г.Талдыкорган км 10,80 10,80 01.01.19-31.12.19 г   97,471 97,471 0,00   97,5 _ _ _                 _
Модернизация  распределительных  сетей 10/0.4 кВ            п. Отенай  г. Талдыкорган в том числе: км 33,7 33,7 01.01.19-31.12.19 г   212,518 212,518 0,00   212,5 _ _ _                 _
Модернизация  распределительных  сетей 10/0.4 кВ с.Еркин г. Талдыкорган  км 35,2 35,2 01.01.19-31.12.19 г   239,355 239,355 0,00   239,4 _ _ _ 100 100 67 66,9 14,7 14,7 32 9 _
Внедрение АСКУЭ нижнего уровня  по г.Талдыкорган в том числе: шт 1 1     3,47 3,47                              
Внедрение АСКУЭ нижнего уровня  по г.Талдыкорган  шт 1 1     3,466 3,466                              
Прочие затраты шт   15,08     15,08 15,08                              
 Инженерно-геодизические и инженерно-геологических работы км 79,700 7,49     79,700 7,49                              
Экологический проект шт 4 0,36     4 0,36                              
Экспертизща  шт 5 1,52     5 1,52                              
Технический надзор шт 5 5,71     5 5,71                              
                                             

 

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2019 г.  
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
Распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
             
             
Показатели эффективности, надежности и качества  факт года, предшествующего отчетному периоду план (год) тыс.тг факт текущего года  Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности  
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) 100% 606 753 100,0% 0,0%    
Снижение износа(физического)основных фондов(активов), %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) 67%   66,9% 0,1%    
Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта) 14,7%   14,6% 0,1%    
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)(шт) 14   9      

 

Другие новости

Общественный совет при ЕНПФ оценил работу фонда

Общественный совет при ЕНПФ оценил работу фонда

В связи с эпидемиологической ситуацией и ростом за...

  26.09.2020   59
В Алматинской области МСБ дадут господдержку

В Алматинской области МСБ дадут господдержку

В Алматинской области более 1,5 тысячи субъектов п...

  26.09.2020   79
Возобновляется курсирование пригородного поезда сообщением «Алматы-Капшагай»

Возобновляется курсирование пригородного поезда сообщением «Алматы-Капшагай»

ТОО «Пассажирская компания «Туран Эксп...

  25.09.2020   132
В Капшагае отремонтируют 12 улиц

В Капшагае отремонтируют 12 улиц

В городе Капшагай Алматинской области в рамках про...

  23.09.2020   170
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2020. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании Licon.